证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-097
债券代码：149667.SZ 债券简称：21 珠港 01
珠海港股份有限公司
“21 珠港 01”2024 年付息公告
本公司及董事局整体成员保证信息暴露的内容确切、准确、完好，莫得虚
假记录、误导性述说或紧要遗漏。
进攻内容教导：
? 债券简称：21 珠港 01
? 债券代码：149667.SZ
? 债权登记日：2024 年 10 月 18 日
? 债券付息日：2024 年 10 月 21 日
? 计息本事：2023 年 10 月 19 日-2024 年 10 月 18 日
凡在 2024 年 10 月 18 日（含当日）前买入并执有本期债券的投
资者享有本次派发的利息；2024 年 10 月 18 日卖出本期债券的投资
者不享有本次派发的利息。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”、“刊行东说念主”）于 2021 年
刊行公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”、“21 珠港 01”）将于
本事的利息。左证《珠海港股份有限公司 2021 年面向及格投资者公
开荒行公司债券(第一期)召募阐明书》关系要求的章程，现将关系事
宜公告如下：
一、本期债券基本情况
（一）债券称呼：珠海港股份有限公司 2021 年面向及格投资者
公开荒行公司债券（第一期）
（二）债券简称及代码：21 珠港 01/149667.SZ
（三）刊行主体：珠海港股份有限公司
（四）刊行总和：东说念主民币 2 亿元
（五）债券期限：5 年期，在第 3 年末附刊行东说念主接洽票面利率选
择权和投资者回售选用权。
（六）债券利率偏执笃信神气：本期债券为固定利率债券，首
个周期的票面利率为 4.20%，在存续期内前 3 年固定不变，如刊行
东说念主应用接洽票面利率选用权，未被回售部分债券在存续期后 2 年票
面利率为债券存续期限前 3 年票面利率加上或减去接洽基点，在债
券存续期后 2 年固定不变；如刊行东说念主未应用接洽票面利率选用权，
则未被回售部分债券在存续期后 2 年票面利率仍保管原有票面利率
不变。本期债券选用单利按年计息，不计复利。
（七）每张派息额：东说念主民币 4.20 元（含税）
（八）债券体式：实名制记账式公司债券
（九）付息、兑付神气：本期债券选用单利按年计息，不计复
利，过时不另计息。每年付息一次，到期一次还本，临了一期利息
随本金的兑付沿途支付。若债券执有东说念主在本期债券存续期的第 3 年
末应用回售选用权，回售部分债券的票面面值加第 3 年的利息在投
资者回售支付日沿途支付。本息支付将按照本期债券登记机构的有
关章程统计债券执有东说念主名单，本息支付神气偏执他具体安排按照债
券登记机构的相干业务法律评释办理。
（十）起息日：债券存续本事每年的 10 月 19 日为该计息年度
起息日。
（十一）付息日：本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年
的 10 月 19 日。若投资者在本期债券存续期第 3 年末应用回售选用
权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 10 月 19
日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个来当年）。
（十二）兑付日：2026 年 10 月 19 日。若投资者在本期债券存
续期第 3 年末应用回售选用权，则其回售部分债券的兑付日为 2024
年 10 月 19 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个
来当年；顺延本事兑付款项不另计利息）。
（十三）上市时间及方位：本期债券于 2021 年 10 月 22 日在深
圳证券来往所上市来往。
（十四）担保情况：无
（十五）信用级别：左证中诚信国外信用评级有限包袱公司（以
下简称“中诚信国外评级”）于 2024 年 6 月 21 日出具的《珠海港股
份有限公司 2024 年度追踪评级申诉》，中诚信国外评级决定保管公
司的主体信用品级为 AA+，评级瞻望为雄厚；保管本期债券信用等
级为 AA+。
（十六）登记、奉求债券派息、兑付机构：中国证券登记结算
有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券本次付息决策
按照《珠海港股份有限公司 2021 年面向及格投资者公开荒行公
司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为 4.20%。
每 10 张“21 珠港 01”（面值东说念主民币 1,000 元）派发利息东说念主民币 42.00
元（含税）。非住户企业（包含 QFII、RQFII）得回的本色每 10 张
派发利息为东说念主民币 42.00 元，扣税后个东说念主、证券投资基金债券执有东说念主
得回的本色每 10 张派发利息为东说念主民币 33.60 元。
三、本期债券债权登记日和付息日
（一）债权登记日：2024 年 10 月 18 日
（二）除息日：2024 年 10 月 21 日
（三）付息日：2024 年 10 月 21 日
四、本期债券付息对象
本次付息对象为为止 2024 年 10 月 18 日下昼深圳证券来往所收
市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全部“21 珠港 01”执有东说念主。
五、本期债券付息要领
公司已奉求中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日 2
个来当年前，公司将本次付息资金足额划付至中国结算深圳分公司
指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算
系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券执有东说念主指
定的证券公司买卖部或中国结算深圳分公司招供的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司的相干合同章程，如公司不决期足
额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后
续付息职责由公司自行肃穆办理，相干扩张事宜以公司的相干公告
为准。
六、对于交纳公司债券利息所得税的阐明
（一）个东说念主投资者交纳企业债券利息个东说念主所得税的阐明
左证《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》以偏执他相干法例则程，
本期债券个东说念主（包括证券投资基金）投资者应交纳公司债券个东说念主利
息收入所得税，纳税税率为利息额的 20％。左证《国度税务总局关
于加强企业债券利息个东说念主所得税代扣代缴职责的奉告》（国税函
【2003】612 号）章程，本期债券利率个东说念主所得税长入由各付息网点
在向债券执有东说念主支付利息时肃穆代扣代缴，赶紧入库。
（二）非住户企业交纳公司债券利息所得税的阐明
左证 2021 年 11 月 22 日发布的《对于接续境外机构投资境内债
券市集企业所得税、升值税计谋的公告》（财税【2021】34 号），
自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境
内债券市集得回的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。上
述暂免征收企业所得税的限制不包括境外机构在境内建筑的机构、
局面得回的与该机构、局面有本色斟酌的债券利息。
（三）其他债券投资者交纳公司债券利息所得税的阐明
对于其他债券投资者，其债券利息所得税自行交纳。
七、本次付息相干机构
（一）刊行东说念主：珠海港股份有限公司
斟酌东说念主：陈女士
地址：广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号铭泰城市广场 1
栋 20 层
斟酌电话：0756-3292225、3292229
邮政编码：519015
（二）主承销商：海通证券股份有限公司
斟酌东说念主：郑先生、于先生
地址：北京市向阳区安稳路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
斟酌电话：010-88027168
邮政编码：100029
（三）证券登记结算机构：中国证券登记结算有限包袱公司深
圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大路 2012 号深圳证券交
易所广场 22-28 楼
斟酌电话：0755-21899306
邮政编码：518031
特此公告
珠海港股份有限公司董事局
